4. Отчет о движении денежных средств

4 – Отчет о движении денежных средств

	предпр.	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев
Денежные средства на начало	0	0	26 342 897	26 446 219	29 442 363	34 386 477	44 381 904	55 262 439	73 995 004	96 023 391	122 197 293	156 119 831	198 743 336	248 541 454	318 577 214	388 998 532	447 799 659	517 007 974	584 711 696
1. Операционная деятельность
чистая прибыль	-12604875	-3930103	-862594,561	3396552,29	5987660,01	10088842,7	12150297	17836534,1	21989960,3	26127649	32454169,7	40289002,6	47670806,75	61123530,1	66527252,1	61346540,81	65831857,1	66604150,7	52519781,7
% по кредиту	0	300000	300000	300000	270000	240000	210000	180000	150000	120000	90000	60000	30000	0	0	0	0	0	0
амортизация	0	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000	630000
Итого по 1	-12604875	-3600103	-532594,561	3726552,29	6347660,01	10478842,7	12570297	18286534,1	22469960,3	26637649	32994169,7	40859002,6	48270806,75	61753530,1	67157252,1	61976540,81	66461857,1	67234150,7	53149781,7
2. Инвестиционная деятельность
преобр. активов	-55 118 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продажа активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по 2	-55 118 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Финансовая деятельность
изменение УФ	37723035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
изменение дебит. задол-ти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
изменение кредит. задол-ти	0	29943000	635916,667	2269591,39	1596454,37	2516584,05	1310238,38	3446031,15	2558426,67	2536252,667	3928368,67	4764502,17	4527311,167	8282229,823	3264066,13	-3175414,203	2746457,865	469571,416	-8647977,5
изменение суммы кредита	30000000	0	0	-3000000	-3000000	-3000000	-3000000	-3000000	-3000000	-3000000	-3000000	-3000000	-3000000	0	0	0	0	0	0
расчеты с учредителями	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по 3	67723035	29943000	635916,667	-730408,608	-1403545,6	-483415,951	-1689761,6	446031,152	-441573,33	-463747,333	928368,667	1764502,17	1527311,167	8282229,823	3264066,13	-3175414,203	2746457,865	469571,416	-8647977,5
Денежные средства на конец	0	26 342 897	26 446 219	29 442 363	34 386 477	44 381 904	55 262 439	73 995 004	96 023 391	122 197 293	156 119 831	198 743 336	248 541 454	318 577 214	388 998 532	447 799 659	517 007 974	584 711 696	629 213 500