3. Проектно-балансовая ведомость

3 – Проектно-балансовая ведомость

АКТИВёЫ	предпр	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев
1. Основные средства
первоначальная ст-ть	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160	55 118 160
износ	0	630 000	1 260 000	1 890 000	2 520 000	3 150 000	3 780 000	4 410 000	5 040 000	5 670 000	6 300 000	6 930 000	7 560 000	8 190 000	8 820 000	9 450 000	10 080 000	10 710 000	11 340 000
остаточная стоимость	55 118 160	54 488 160	53 858 160	53 228 160	52 598 160	51 968 160	51 338 160	50 708 160	50 078 160	49 448 160	48 818 160	48 188 160	47 558 160	46 928 160	46 298 160	45 668 160	45 038 160	44 408 160	43 778 160
2.Нематериальные активы
первоначальная ст-ть	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
износ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
остаточная стоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Текущие активы
денежные средства	0	26 342 897	26 446 219	29 442 363	34 386 477	44 381 904	55 262 439	73 995 004	96 023 391	122 197 293	156 119 831	198 743 336	248 541 454	318 577 214	388 998 532	447 799 659	517 007 974	584 711 696	629 213 500
товарно-мат. запасы	0	1 027 771	1 060 720	1 135 440	1 185 108	1 252 318	1 293 780	1 386 043	1 468 530	1 531 985	1 644 670	1 767 876	1 884 883	2 137 850	2 210 643	2 130 340	2 196 239	2 203 133	1 964 490
дебиторская задол-сть	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого АКТИВОВ	55 118 160	81 858 828	81 365 099	83 805 963	88 169 745	97 602 381	107 894 379	126 089 207	147 570 081	173 177 438	206 582 661	248 699 372	297 984 497	367 643 224	437 507 335	495 598 159	564 242 373	631 322 989	674 956 150
ПАССИВЫ
1. УФ	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362	51 070 362
2.Нераспределенная прибыль	0	-4 230 103	-1 162 595	3 096 552	5 717 660	9 848 843	11 940 297	17 656 534	21 839 960	26 007 649	32 364 170	40 229 003	47 640 807	61 123 530	66 527 252	61 346 541	65 831 857	66 604 151	52 519 782
3. Долгосрочное заимств-ние	30 000 000	30 000 000	30 000 000	27 000 000	24 000 000	21 000 000	18 000 000	15 000 000	12 000 000	9 000 000	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.Кредиторская задолженность	0	29 943 000	30 578 917	32 848 508	34 444 962	36 961 546	38 271 785	41 717 816	44 276 243	46 812 495	50 740 864	55 505 366	60 032 677	68 314 907	71 578 973	68 403 559	71 150 017	71 619 588	62 971 611
перед поставщиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
перед работниками	0	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000	9 750 000
перед бюджетом	0	20 193 000	20 828 917	23 098 508	24 694 962	27 211 546	28 521 785	31 967 816	34 526 243	37 062 495	40 990 864	45 755 366	50 282 677	58 564 907	61 828 973	58 653 559	61 400 017	61 869 588	53 221 611
Итого ПАССИВОВ	81 070 362	106 783 259	110 486 684	114 015 422	115 232 984	118 880 751	119 282 444	125 444 712	129 186 565	132 890 506	140 175 396	149 804 731	158 743 846	180 508 799	189 176 587	180 820 462	188 052 236	189 294 101	166 561 755